تحلیل روز طلا و دلار – 25 خرداد ۱۴۰۵

وضعیت بازار: اصلاح عمیق طلا،​ کاهش سکه،​ افت دلار،​ نوسان مثبت اونس جهانی

 پیام امروز بازار

بازار امروز ۲۵ خرداد یک پیام روشن داشت:

«بازار در فاز انتظار است؛​ نه صعودی،​ نه ریزشی–بلکه آمادهٔ یک حرکت جدید.»

طلا و سکه در کف‌های مهم قرار گرفت و دلار در حال کف‌سازی است. اونس جهانی در مسیر نوسان صعودی کوتاه‌مدت قرار دارد. بازار ایران فعلاً هیجان ندارد و منتظر خبر سیاسی است.

تحلیل روز طلا و دلار – 25 خرداد ۱۴۰۵ – گالری طلای رحمانی

 ۱. وضعیت امروز طلا در بازار ایران

قیمت‌های امروز:

• هر گرم طلای خام: 16,635,000
• مظنه: 72,060,000
• مثقال ۱۸ عیار: 76,660,000
• حباب مظنه: -1,892,000
• گرم جهانی: 17,073,000

تحلیل رفتاری:

• طلا نسبت به هفته گذشته ۷٪ افت کرده.
• حباب مظنه منفی شده → تقاضای داخلی کاهش شدید.
• فاصله قیمت داخلی با جهانی کم شده → بازار به کف نزدیک می‌شود.

تحلیل تکنیکال:

• حمایت مهم: 16,400,000
• حمایت بعدی: 16,000,000
• مقاومت کوتاه‌مدت: 17,200,000

سناریوی امروز:

• تثبیت دلار زیر ۱۶۳ → طلا تا ۱۶.۲ اصلاح می‌کند.
• برگشت دلار به ۱۶۵ → طلا به ۱۶.۹ می‌رسد.

 ۲. وضعیت امروز سکه

قیمت‌ها:

• سکه امامی: 166,960,000
• ارزش ذاتی: 162,351,000
• حباب: 4,614,000

تحلیل:

• با وجود افت قیمت،​ حباب هنوز بالاست.
• نیم‌سکه و ربع‌سکه همچنان پرریسک‌ترین ابزار بازار هستند.
• ربع‌سکه با حباب ۷ میلیون → خطر اصلاح شدید.

تکنیکال سکه:

• حمایت مهم: 162 میلیون
• مقاومت: 171 میلیون

 ۳. وضعیت امروز دلار

قیمت‌ها:

• دلار: 163,100
• درهم: 44,550

تحلیل رفتاری:

• دلار در کف ۱۶۳ هزار در حال کف‌سازی است.
• فروشندگان کم شده‌اند.
• بازار منتظر خبر سیاسی است.

سناریوی امروز:

• تثبیت زیر ۱۶۳ → حرکت به ۱۶۰–۱۶۱.
• برگشت بالای ۱۶۵ → حرکت به ۱۶۸–۱۷۰.

 ۴. تحلیل اونس جهانی

قیمت امروز:

• اونس: 4,341 دلار

تحلیل تکنیکال:

• حمایت: 4,280
• مقاومت: 4,380
• شکست مقاومت → حرکت به 4,420.

رفتار بازار جهانی:

• بازار منتظر داده‌های تورمی آمریکا.
• خرید بانک‌های مرکزی همچنان بالاست.
• روند بلندمدت همچنان صعودی است.

 ۵. تحلیل کوتاه‌مدت -​ میان‌مدت و بلندمدت

 الف) کوتاه‌مدت (۷ روز آینده)

طلا در ایران:

• محدوده نوسان: 16 تا 17 میلیون
• رفتار: نوسان آرام – بدون روند

سکه:

• محدوده: 162 تا 171 میلیون
• رفتار: حساس به دلار

دلار:

• محدوده: 161 تا 168 هزار

اونس:

• محدوده: 4,280 تا 4,380

 ب) میان‌مدت (۱ ماه آینده – تا ۲۵ تیر)

سناریوی محتمل:

• دلار: 165-175 هزار
• طلا: 17-18 میلیون
• سکه: 170-182 میلیون
• اونس: 4,300-4,450

دلایل:

• بازار از شوک‌های سیاسی عبور می‌کند.
• تقاضای تابستانی فعال می‌شود.
• اونس جهانی احتمالاً صعودی می‌ماند.

 ج) بلندمدت (۳ ماه آینده – تا پایان شهریور)

بدون توافق:

• دلار: 175-190 هزار
• طلا: 21-20 میلیون
• سکه: 185-200 میلیون

با توافق:

• دلار: 160-170 هزار
• طلا: 17-18 میلیون
• سکه: 170-180 میلیون

تکنیکال:

• طلا در ایران در یک کانال بلندمدت صعودی ملایم قرار دارد.
• کف بلندمدت: 16 میلیون.
• سقف بلندمدت: 20 میلیون.

 ۶. سناریوهای پیش‌رو

 ۱: توافق نهایی (احتمال متوسط)

• دلار → کاهش کوتاه‌مدت،​ ثبات میان‌مدت.
• طلا → اصلاح تا ۱۶.۲.
• سکه → کاهش حباب.

 ۲: عدم توافق (احتمال بالا)

• دلار → صعود آرام تا ۱۷۵–۱۸۵.
• طلا → ۱۸–۱۹.۵ میلیون.
• سکه → ۱۹۰ میلیون.

 ۳: شوک سیاسی

• دلار → ۱۸۵–۲۰۰.
• طلا → ۲۰–۲۲ میلیون.
• سکه → ۲۰۰–۲۲۰ میلیون.

 ۷. جمع‌بندی نهایی

بازار امروز در کف کوتاه‌مدت است. طلا و سکه در فاز اصلاح هستن دلار در کف ۱۶۳ هزار در حال تثبیت است.

• اونس جهانی در روند صعودی کوتاه‌مدت قرار دارد.
• سناریوهای سیاسی مسیر ۳ ماه آینده را تعیین می‌کنند.

پیام نهایی: «بازار در فاز انتظار است؛​ حرکت بزرگ بعدی وابسته به خبر سیاسی است.»

وب سایت گالری :

TalaRahmani.com

اینستاگرام گالری :

Instagram.com/TalaRahmaniGold